股權(quán)投資人可透過下列有效途徑展開咨詢?cè)敿?xì)情況：
紫苞人：展毛
或電子郵件：021-68596916
2022年5月24日
工銀瑞信交行1-3年國開行國債成分股投資顧問股權(quán)投資公募基金2022年第三次派息報(bào)告書
報(bào)告書送出年份：2022年5月24日
1. 報(bào)告書基本上重要信息
■
注：在合乎相關(guān)公募基金派息前提的大前提下
，本公募基金投資收益每半年最多重新分配1次，每天回購股份比率嚴(yán)禁高于回購股份凈額公募基金可供相關(guān)股東的10%
，若《公募基金合約》施行反感3個(gè)月無須展開回購股份
。
2. 與派息相關(guān)的其它重要信息
■
注：1
、優(yōu)先選擇錢款派息形式的股權(quán)投資人的增量款將于2022年5月27日自公募基金代銷帳戶劃。
2
、優(yōu)先選擇增量再股權(quán)投資形式的股權(quán)投資人其增量再股權(quán)投資的交易額將2022年5月27日間接扣除其公募基金帳戶
，2022年5月30日起能查閱、申購
。
3. 其它須要提示信息的事宜
1
、權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)申購的公募基金交易額不享有本次派息權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)申購的公募基金交易額享有本次派息權(quán)益
。
2
、對(duì)于未優(yōu)先選擇具體派息形式的股權(quán)投資人，本公募基金默認(rèn)的派息形式為錢款形式
。
4
、本次派息不會(huì)改變本公募基金的風(fēng)險(xiǎn)投資收益特征，也不會(huì)降低本公募基金的股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本公募基金的股權(quán)投資投資收益。
5
、因派息導(dǎo)致公募基金凈值調(diào)整至1元初始面值附近
，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，公募基金股權(quán)投資仍有可能出現(xiàn)虧損或公募基金凈值仍有可能高于初始面值
。
6
、展開咨詢辦法
8、風(fēng)險(xiǎn)提示信息：本公募基金管理人承諾以誠實(shí)信用
、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用公募基金財(cái)產(chǎn)
，但不保證公募基金一定盈利，也不保證最低投資收益
。因公募基金派息導(dǎo)致公募基金交易額凈值變化
，不會(huì)改變公募基金的風(fēng)險(xiǎn)投資收益特征，不會(huì)降低公募基金股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)或提高公募基金股權(quán)投資投資收益
。公募基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)
，敬請(qǐng)股權(quán)投資人注意股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)。
2022年5月24日
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